(FEC) Fichier des écritures comptables
À quoi sert l'export FEC
L'écran Export écriture comptable produit le Fichier des Écritures Comptables (FEC) de votre établissement, prêt à transmettre à votre comptable ou expert-comptable. C'est un service pensé pour eux : idéalement, c'est votre service comptable qui configure les comptes, librement et sans erreur.
- FEC : fichier texte au format réglementaire, nommé
SIRENFECaaaammjj.txt. - CSV : le même contenu, lisible dans un tableur.
- Une prévisualisation affiche les écritures avant l'export, ligne par ligne.
830XXXXXXFEC20260930.txt
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export-comptable-01-09-2026-30-09-2026.csv
4KB, Uploaded 3 weeks ago
Exporter en 3 étapes
Une fois les comptes configurés, l'export se fait en haut de l'écran, sans faire défiler la page.
Choisissez la période (calendrier) et, si vous en avez plusieurs, l'établissement.
Choisissez le format sous le bouton Exporter : FEC ou CSV.
Cliquez sur Exporter : le fichier se télécharge.
Le mode de visualisation, au-dessus de l'aperçu, change le niveau de détail des écritures :
Général
service (journée de caisse)
ex. « CB »
Détaillé
ticket
ex. « CB TICKET 12:30 »
La fonction d'export valide officiellement les écritures comptables selon les règles : Numérotation du champ EcritureNum
Configurer les comptes
Une documentation officielle permet de comprendre la numérotation des comptes comptables : https://www.comptabilisation.fr/pcg-plan-comptable-general.php
Chaque vente, taux de TVA et moyen de paiement doit être rattaché à un compte comptable : tout se règle dans Réglages, à droite de « Besoin d'aide ? ».
Onglet Comptes : choisissez un type de compte dans la liste (Produit, Paiement, TVA, Compte client, Achats, Ventes hors caisse, Charges offerts, Charges remises…).
Cliquez sur Nouveau compte : saisissez le libellé et le numéro du compte, puis Ajouter. Le compte créé s'ouvre déplié.
Cochez les éléments à rattacher à ce compte (types de produit, taux, moyens de paiement…).
Cliquez sur Enregistrer.
Pour corriger un compte, dépliez-le et utilisez Modifier compte ou Supprimer compte.
L'onglet Configuration regroupe les réglages généraux : code et libellé du journal, dernière EcritureNum, ValidDate, et les comptes par défaut (remises, offerts, compte client, ventes hors caisse, régulation, fond de caisse…). Pensez à Enregistrer en haut ou en bas de l'onglet.
Vous êtes pressé vous aussi ? URGENT ? Les exemples en vidéo montrent la configuration en quelques minutes. Exemple en vidéo
Configuration suggérée
La règle d'or : un compte par taux de TVA, et chaque couple élément + taux rattaché à exactement un compte, sans trou ni doublon.
Produit — un compte de ventes par taux, auquel on rattache tous les types de produit au taux correspondant. Même si un café n'est jamais vendu à 20 % ou un spiritueux jamais à 10 %, chaque type doit être rattaché à un taux dans chaque compte.
VENTES 5,5 % (701012)
5,50 %
tous
VENTES 10 % (701010)
10,00 %
tous
VENTES 20 % (701011)
20,00 %
tous
TVA — autant de comptes que de taux réellement appliqués dans l'établissement, chacun ne cochant que son taux. Si vous n'appliquez que 10 % et 20 %, créez 2 comptes et ne laissez aucun compte vide.
TVA 5,5 % (445722)
5,50 % uniquement
TVA 10 % (445714)
10,00 % uniquement
TVA 20 % (445718)
20,00 % uniquement
Les numéros de compte ci-dessus sont des exemples : utilisez ceux de votre plan comptable. Les mêmes exemples, en image, s'affichent sous la liste des comptes Produit et TVA dans Réglages.
Quand l'export est bloqué
Si une écriture n'a pas de compte, l'export est refusé et le bouton Réglages clignote : l'écran vous mène alors directement à ce qui manque.
Aperçu
N/D en rouge souligné (CompteNum, CompteLib)
ligne sans compte — cliquable
Réglages
badge ! sur l'onglet Comptes ou Configuration
onglet où agir
Liste des types de compte
badge ! à droite du type
type concerné (ex. Paiement)
Liste des comptes
bandeau rouge « Éléments sans compte rattaché »
éléments à rattacher (ex. CB TR)
Onglet Configuration
champ bordé de rouge avec !
réglage à renseigner
Le plus rapide : cliquez sur un N/D.
- Il manque un compte : la fenêtre Nouveau compte s'ouvre, libellé déjà rempli. Saisissez le numéro, puis Ajouter, et cochez l'élément dans le compte déplié.
- Un compte du même nom existe déjà : il s'ouvre déplié dans la liste, il suffit de cocher l'élément.
- Il manque un réglage général : l'onglet Configuration s'ouvre sur le champ concerné.
Après chaque Enregistrer, l'aperçu, les badges et le bandeau se mettent à jour. Le clic sur Exporter affiche aussi la liste des éléments manquants, avec un bouton Configurer pour chacun.
Questions fréquentes
J'ai créé le compte mais la ligne reste en N/D. Un compte seul ne suffit pas : l'élément (moyen de paiement, taux, type de produit) doit y être coché, puis enregistré avec Enregistrer.
La colonne JournalCode est vide. Renseignez le Code du journal et le Libellé du journal dans Réglages > Configuration.
Comment changer le numéro d'un compte ? Dépliez le compte, Modifier compte, puis Enregistrer : la liste se met à jour aussitôt.
À quoi sert « Dernière EcritureNum » ? C'est le dernier numéro d'écriture utilisé ; il s'incrémente à chaque export pour que la numérotation reste continue d'un fichier à l'autre.
Besoin d'aide ? Le bouton du même nom, à côté de Réglages, ouvre la rubrique d'aide.
Type de consultation
Il existe deux modes de consultation du FEC ; nous n'avons aucune prérogative particulière, chaque comptable fonctionne de manière différente
- Général : les écritures sont regroupées par service. Il peut y avoir plusieurs services dans une même journée, selon le nombre de clôtures.
- Détaillé : les écritures sont regroupées par ticket. Un service compte plusieurs tickets.
Une question ?
Nos équipes Support communiqueront exclusivement avec les comptables attitrés (pas les gérants merci) aux établissements sur support@laddition.com (
les équipes au téléphone ne pourront pas être sollicitées pour répondre aux questions)