Configurer un compte Compte client

Nouveau compte de type Compte client


Dans le cas où vous devez ventiler les TVAs, ventes en fonction du compte client (ex: résidence hôtelier, cantine, etc.) vous pouvez affecter un numéro de compte comptable différemment en fonction de la personne physique liée aux consommations



Configuration par défaut


Par défaut, tous les comptes clients qui n'ont pas de numéro de compte spécifique sont associés au compte comptable par défaut



Compte client comme moyen de paiement


Si vous pensez avoir configuré les comptes clients correctement, n'oubliez pas de configurer un compte Paiement pour le moyen de paiement Compte client ( ⁠⁠Configurer un compte Paiement⁠  )




Exploitation des comptes clients et comptes auxiliaires



Blue Book Rappel rapide : CompteNum / CompteLib vs CompAuxNum / CompAuxLib

Colonne
Contenu attendu
CompteNum
Numéro du compte général (ex. : 411000 pour "Clients")
CompteLib
Libellé du compte général (ex. : "Clients")
CompAuxNum
Numéro du compte auxiliaire, souvent un identifiant client ou fournisseur
CompAuxLib
Libellé associé à ce compte auxiliaire (ex. : nom du client)



Bullseye Fonction du compte auxiliaire (CompAuxNum / CompAuxLib)

Le compte auxiliaire est utilisé pour distinguer les tiers (clients, fournisseurs, etc.) rattachés à un compte général.
Dans le cas d’un logiciel de caisse :
  • Les règlements comptants ne nécessitent pas forcément d’utilisation du compte auxiliaire.
  • Par contre, dès qu’il y a créance client (ardoise, note ouverte, facture à terme, etc.), oui, on doit utiliser les colonnes CompAuxNum et CompAuxLib pour identifier le client concerné.


Check Mark Button Cas typique : Mise en ardoise

  • CompteNum : 411000 (ou équivalent pour "Clients")
  • CompteLib : Clients
  • CompAuxNum : Identifiant unique du client dans votre base (ex : C12345)
  • CompAuxLib : Nom du client (ex : DUPONT Jean)
Cela permet :
  • D’assurer une traçabilité individuelle des soldes clients
  • De faciliter les relances, lettrages, et contrôles fiscaux
  • D’être conforme au Plan Comptable Général et aux exigences de la DGFIP


Cross Mark Mauvaise pratique

Mettre l'identifiant client dans CompteNum / CompteLib (ex. créer 411-DUPONT) est déconseillé :
  • Cela "pollue" le plan de comptes général
  • Va à l’encontre de la logique du plan auxiliaire


Light Bulb En résumé

Situation
CompteNum/CompteLib
CompAuxNum/CompAuxLib
Paiement comptant / sans crédit
Compte caisse / banque
(Souvent vide)
Paiement à crédit / ardoise
411 / Clients
ID client + Nom client
Fournisseur (ex : achats)
401 / Fournisseurs
ID fournisseur + Nom