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Table of contents
Table of contents
EcritureNum
ValidDate
Code du journal
Libellé du journal
Comptes remises (charges)
Comptes remises (contrepartie)
Comptes offerts (charges)
Comptes offerts (contrepartie)
Compte client
Compte auxiliaire au DEBIT
Compte Achats
Comptes Ventes
Compte Pourboires
Compte de régulation
Comptes apport de fond de caisse et virement des fonds
EcritureNum
- Le numéro d'écriture comptable qui s'incrémente automatiquement après chaque export
ATTENTION : la valeur EcritureNum s'incrémente à chaque export d'un fichier FEC. Il permet d'assurer une numérotation consécutive sans trou et tient compte de l'ordre chronologique des manipulations effectuées et non pas des dates des pièces comptables.
Modifier sa valeur efface ou remplace les anciennes écritures comptables
ValidDate
- La date à indiquer dans la colonne ValidDate (par défaut aujourd'hui)
Code du journal
- Le code du journal à renseigner dans la colonne JournalCode (optionnel)
Libellé du journal
- Le libellé du journal à renseigner dans la colonne JournalLib (optionnel)
Comptes remises (charges)
- Le compte de remises (charges | au débit) par défaut - ex : 6234xxxx
Comptes remises (contrepartie)
- Le compte de remises (contrepartie | au crédit) - ex : 7018xxxx
Comptes offerts (charges)
- Le compte d'offerts (charges | au débit) par défaut - ex : 6256xxxx
Comptes offerts (contrepartie)
- Le compte d'offerts (contrepartie | au crédit) par défaut - ex : 7018xxxx
Pour faire apparaître les offerts et remises sur le FEC il faut que les 4 valeurs par défaut soient renseignées obligatoirementComptes remises (charges) | Comptes remises (contrepartie) | Comptes offerts (charges) | Comptes offerts (contrepartie)
Il est possible ensuite de distinguer différents comptes par type de remise depuis : Configurer un compte de remises | offerts
Quelques exemples ci-dessous
Compte client
- Le numéro des comptes clients par défaut (pour les comptes qui ne sont pas affectés depuis Configurer un compte Compte client ) - obligatoire dès le premier compte client affecté
Compte auxiliaire au DEBIT
- Active ou non l'affichage du compte auxiliaire au débit
(par défaut cette option est désactivée car le logiciel comptable EBP est incapable d'intégrer les comptes auxiliaires au débit - d'après les équipes du Support EBP -)
Option active
Option inactive
Compte Achats
- Le numéro du compte Achats par défaut (pour les libellés non attribués depuis Configurer un compte Achats ) - obligatoire dès le premier achat hors caisse
Comptes Ventes
- Le numéro du compte Ventes par défaut (pour les libellés non attribués depuis Configurer un compte Ventes hors caisse ) - obligatoire dès la première vente hors caisse
Compte Pourboires
(ex: 467000)
Le montant CB en Débit intègre le montant trop-perçu (pourboires) que le consommateur souhaite laisser à l'établissementex: 99€ + 1€ = 100€ (= montant du relevé bancaire)Les pourboires collectés en Crédits définissent le montant laissé en trop-perçu par le consommateur lors de la transaction (ce qu'on appelle le montant collecté). Ils ne sont pas forcément reversés aux salariés (ce qu'on appellera ensuite le montant reversé).
512000
Banque – CB
100,00
707010
Ventes HT 10 %
89,09
445700
TVA collectée 10 %
8,91
467000
Trop perçus / Pourboires collectés
1,00
Le numéro de compte pour les reversements de pourboires - obligatoire dès le premier reversement de pourboires
467000
Pourboires reversés
1,00
531000
Caisse (si reversé en liquide)
1,00
Si l'établissement ne fait que collecter les trop-perçus sans jamais reverser en pourboires, il faut quand même indiquer un numéro de compte pour affecter la collecte des trop-perçus
Compte de régulation
- Le numéro de compte attribué à la gestion des écarts de caisse à la clôture de service
- Configurer un compte de régulation
Comptes apport de fond de caisse et virement des fonds
Disponible uniquement depuis L'+ Suite (v5.7.0 et +)(facultatif)
- Le compte d'apport du fond de caisse en début de service (ex : 530000)
- Le compte de virement interne du fond de caisse dans le tiroir caisse (ex : 580000)
- Le compte
580000permet d’équilibrer sans passer nécessairement par la banque (512000), surtout si l'origine est non traçable (fonds apportés par le gérant).
(optionnel)
Permet d'attribuer un compte comptable à la mise à disposition des fonds en début de service (ex : je débute le service avec un fond de caisse de 150,00)
