Générer un avoir négatif | Rembourser une commande

(1) Nous précisons que l'équilibre des modes de règlements dans ces exemples sont à l'appréciation de chacun et doivent répondre aux exigences imposées par les cabinets comptables
(2) L'écriture négative est possible actuellement seulement de cette manière (type particulier d'article permettant une génération de CA négatif). Il sera plus tard possible de générer un ticket d'avoir négatif sans re-saisie manuelle à partir du ticket source
(3) Toutes les opérations sont tracées conformément à la règlementation fiscale en vigueur assurée par le LNE ( www.lne.fr )

Créer un produit de remboursement


Créer un produit de type Consigne
Saisir le prix à rembourser et le bon taux de TVA
(s'il y a plusieurs taux il faut créer autant de produits que nécessaire)



Crée un mode d'avoir / remboursement


Créer un mode de paiement AVOIR REMBOURSEMENT depuis les réglages
(seulement si nécessaire dans le cas où vous souhaitez remettre physiquement un avoir négatif version papier réutilisable à la prochaine visite)


Générer un avoir négatif

Saisir une commande avec l'article précédemment ajouté
Cliquer sur Retour consigne


Accéder à l'écran d'encaissement
Saisir le mode de remboursement
(si vous souhaitez générer un avoir négatif version papier, vous pouvez créer un mode d'encaissement Avoir REMBOURSEMENT réservé pour cet effet)
Dans le cas contraire, cliquez sur le mode de remboursement choisi par le consommateur


Générer le ticket d'avoir / remboursement via la fonction Ticket de caisse


Libérer un compte client (selon le cas)



Annuler une note en compte (quand le compte est négatif)


Si le ticket source précédemment ajouté est inscrit sur une ardoise ou un compte client, il faudra solder ce ticket avec un moyen de paiement AVOIR REMBOURSEMENT (ou autre) réservé à cet effet afin qu'il disparaisse des tickets à solder (vu qu'il vient d'être virtuellement annulé)



Remplacer une note en compte client par une autre (suite à une erreur humaine)


Etape 1 : solder temporairement le ticket existant en compte clientSi le ticket source précédemment ajouté est inscrit sur une ardoise ou un compte client, il faudra solder ce ticket avec un moyen de paiement AVOIR REMBOURSEMENT (ou autre) réservé à cet effet afin qu'il disparaisse des tickets à solder (vu qu'il vient d'être virtuellement annulé) ⁠⁠Nouveau règlement⁠ 

Etape 2 : générer un avoir négatifUne fois que le ticket est soldé sur le compte client, il faut annuler son CA au jour J pour préparer son ré-ajout. Pour cela il faut générer un avoir négatif avec les mêmes montants TTC pour chaque taux afin que l'opération soit nulle un jour sur l'autre ventilé en en AVOIR REMBOURSEMENT

Etape 3 : ajouter le nouveau ticket en compte clientAjouter le nouveau ticket (celui sans erreur) en compte client


Rembourser un client (quand le compte est positif)


Si le compte est positif et que vous souhaitez le faire revenir à zéro (ou ajuster le montant de l'ardoise)


Créer un produit classique en prix libre avec une TVA 0,00%


Effectuer une commande avec ce produit libre et le bon montant
Mettre en compte ce ticket positif pour faire revenir à zéro totalement ou partiellement le compte client


Pour que le CA HT soit nul à la fin de cette opération il est nécessaire d'éditer un ticket d'avoir négatif

Créer un produit de remboursement avec une TVA 0,00% ( ⁠⁠Générer un avoir négatif | Rembourser une commande⁠ )

Rembourser la commande avec le bon mode de remboursement (CB, espèces, ...)



Vérification des chiffres


On aura bien un CA qui sera déduit sur cette journée et une opération nulle au niveau des encaissements. Le consommateur pourra venir le jour J avec son ticket de remboursement :
(1) Si on lui a remis un ticket papier, il pourra le présenter le jour J en caisse et l'encaissement devra être ventilé avec AVOIR REMBOURSEMENT
(2) S'il a été remboursé en CB ou Espèces, il ne possèdera donc pas de ticket d'avoir version papier à présenter en caisse le jour de sa nouvelle visite